1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-9.32%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (1.07 $) выше справедливой оценки (0.9559 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-12.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 16:59 O3 Mining Grants DSUs To Settle Certain Directors Fees For Q1 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/o3-mining-grants-ds...
источник:
14 Июль 16:27 THE Mining Investment Event of the North, Quebec City - June 4-6, 2024 Announces Keynote Speaker, Maïté Blanchette Vézina, Quebec Minister of Natural Resources and Forests
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mining-investment-e...
источник:
14 Июль 16:25 O3 Mining Announces Election to Issue Common Shares in Partial Satisfaction of Convertible Debenture Interest Obligation
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/o3-mining-announces...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
O3 Mining Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 13.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 3.6% | -100% | -13.1% |
1 год | -9.3% | -100% | 3.7% |
OIIIF vs Сектор: O3 Mining Inc. превзошел сектор "" на 90.68% за последний год.
OIIIF vs Рынок: O3 Mining Inc. значительно отстал от рынка на -12.99% за последний год.
Стабильная цена: OIIIF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OIIIF с недельной волатильностью в -0.1793% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.07 $) выше справедливой (0.9559 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.07 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6409) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6409) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 107.69%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (107.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.29%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.29%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.88%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.88%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке