1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (425.41%) больше среднего по сектору (1.8703%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16.13%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (16.64 $) выше справедливой оценки (15.86 $)
- Доходность акции за последний год (-18.45%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущий уровень задолженности 1.0399% увеличился за 5 лет c 0.117%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
1 Апреля 17:41 Ono Pharmaceutical Co. (OPHLF) Upgraded to Buy: Here's Why
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ono-pharmaceutical-...
источник:
4 Марта 18:57 Ono Expands Investment in Ono Venture Investment Fund I, L.P. to US$200 Million
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ono-expands-investm...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ono Pharmaceutical Co., Ltd. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 3.5% | -50% | 1.5% |
90 дней | -5.9% | 2023591098.3% | 8% |
1 год | -18.5% | 2252548730.6% | 33% |
OPHLF vs Сектор: Ono Pharmaceutical Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548749.01% за последний год.
OPHLF vs Рынок: Ono Pharmaceutical Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -51.47% за последний год.
Стабильная цена: OPHLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OPHLF с недельной волатильностью в -0.3548% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.64 $) выше справедливой (15.86 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.64 $) выше справедливой на 4.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.84) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.84) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7849) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7849) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.98) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.98) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.71) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.71) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.93%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-7.73%) ниже средней доходности за 5 лет (19.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.73%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.13%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.13%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.9%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.9%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 425.41% выше средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 425.41% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 425.41% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.39%) находятся на комфортном уровне.