1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.17%) больше среднего по сектору (1.8703%).
- Текущая эффективность компании (ROE=26.22%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (38.38 $) выше справедливой оценки (15.89 $)
- Доходность акции за последний год (-17.73%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущий уровень задолженности 13.91% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Orion Oyj | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -50% | 1.5% |
90 дней | 0% | 2023591098.3% | 8% |
1 год | -17.7% | 2252548730.6% | 33% |
ORINF vs Сектор: Orion Oyj значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548748.28% за последний год.
ORINF vs Рынок: Orion Oyj значительно отстал от рынка на -50.74% за последний год.
Стабильная цена: ORINF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ORINF с недельной волатильностью в -0.3409% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (38.38 $) выше справедливой (15.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (38.38 $) выше справедливой на 58.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.5) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.5) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.06) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.06) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.1) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.1) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.47) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.47) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.35%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-37.81%) ниже средней доходности за 5 лет (3.35%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-37.81%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.22%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.22%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.02%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.02%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.17% выше средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (93.84%) находятся на не комфортном уровне.