1. Резюме
Минусы
- Цена (24.11 $) выше справедливой оценки (2.07 $)
- Дивиденды (0.9606%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (52.98%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 0.0666% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.2394%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Japan Exchange Group, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -10.7% | -0% | 1.5% |
90 дней | 7.3% | 126.3% | 8% |
1 год | 53% | 16996.3% | 33% |
OSCUF vs Сектор: Japan Exchange Group, Inc. значительно отстал от сектора "" на -16943.33% за последний год.
OSCUF vs Рынок: Japan Exchange Group, Inc. превзошел рынок на 19.97% за последний год.
Стабильная цена: OSCUF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OSCUF с недельной волатильностью в 1.0189% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (24.11 $) выше справедливой (2.07 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.11 $) выше справедливой на 91.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.33) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.33) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.36) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.36) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.04) выше чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.04) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.07) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.07) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.84%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-8.69%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.69%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.2394%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.2394%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0011%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0011%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9606% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9606% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9606% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (82.12%) находятся на комфортном уровне.