Анализ компании Össur hf.
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (22.92%) выше чем средняя по сектору (-2.82%).
- Текущий уровень задолженности 25.48% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.05%.
Минусы
- Цена (4.5 $) выше справедливой оценки (1.57 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.73%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.23%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Össur hf. | Healthcare | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | 0.3% | -2.5% |
| 90 дней | 15.8% | -6.5% | -0.5% |
| 1 год | 22.9% | -2.8% | 22.5% |
OSSFF vs Сектор: Össur hf. превзошел сектор "Healthcare" на 25.74% за последний год.
OSSFF vs Рынок: Össur hf. превзошел рынок на 0.3903% за последний год.
Стабильная цена: OSSFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OSSFF с недельной волатильностью в 0.4408% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.5 $) выше справедливой (1.57 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.5 $) выше справедливой на 65.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.51) ниже чем у сектора в целом (31.94).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.51) ниже чем у рынка в целом (46.66).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.44) ниже чем у сектора в целом (3.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.44) выше чем у рынка в целом (-9.04).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.19) ниже чем у сектора в целом (3.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.19) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.42) выше чем у сектора в целом (10.07).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.42) ниже чем у рынка в целом (25.09).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 168.35%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (168.35%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-52.93%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.32%) ниже чем у сектора в целом (13.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.32%) выже чем у рынка в целом (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.19%) ниже чем у сектора в целом (6.16%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.19%) ниже чем у рынка в целом (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.56%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.73%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.7.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
