MAX
Анализ компании Össur hf.
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (23.13%) выше чем средняя по сектору (-17.87%).
- Текущий уровень задолженности 32.48% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.95%.
Минусы
- Цена (4.85 $) выше справедливой оценки (3.54 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.71%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.3. Рыночная эффективность
| Össur hf. | Healthcare | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 5.4% | 0% | -0.8% |
| 90 дней | -4% | -28% | 3.6% |
| 1 год | 23.1% | -17.9% | 12.3% |
OSSFF vs Сектор: Össur hf. превзошел сектор "Healthcare" на 41.01% за последний год.
OSSFF vs Рынок: Össur hf. превзошел рынок на 10.79% за последний год.
Стабильная цена: OSSFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OSSFF с недельной волатильностью в 0.44% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
5. Фундаментальный анализ
5.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.85 $) выше справедливой (3.54 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.85 $) выше справедливой на 27%.
5.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.81) ниже чем у сектора в целом (40.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.81) ниже чем у рынка в целом (47.46).
5.2.1 P/E Похожие компании
5.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.61) ниже чем у сектора в целом (3.58).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.61) ниже чем у рынка в целом (4.32).
5.3.1 P/BV Похожие компании
5.5. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.38) ниже чем у сектора в целом (3.91).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.38) ниже чем у рынка в целом (12.19).
5.5.1 P/S Похожие компании
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.42) ниже чем у сектора в целом (15.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.42) ниже чем у рынка в целом (25).
6. Доходность
6.1. Доходность и выручка
6.2. Доход на акцию - EPS
6.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.34%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-42.73%).
6.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.23%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.23%) ниже чем у рынка в целом (50.4%).
6.6. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.67%) ниже чем у сектора в целом (7.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.67%) ниже чем у рынка в целом (35.31%).
6.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (14.06%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.9%).
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
8. Дивиденды
8.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.71%.
8.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
8.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
На основе источников: porti.ru
