1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.22%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
- Цена (9.35 $) выше справедливой оценки (9.15 $)
- Доходность акции за последний год (-0.7431%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
- Текущий уровень задолженности 6.65% увеличился за 5 лет c 6.51%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 21:56 Oversea-Chinese Banking (SGX:O39) Is Increasing Its Dividend To SGD0.42
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oversea-chinese-ban...
источник:
2 Апреля 21:04 If EPS Growth Is Important To You, Oversea-Chinese Banking (SGX:O39) Presents An Opportunity
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eps-growth-importan...
источник:
12 Марта 21:58 Singapore's OCBC Q4 profit misses expectations, sees softer 2024 margins
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/singapore-bank-ocbc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | Индекс | ||
7 дней | 0% | -50% | 1.5% |
90 дней | -4% | 13.2% | 8% |
1 год | -0.7% | 8448.2% | 33% |
OVCHF vs Сектор: Oversea-Chinese Banking Corporation Limited значительно отстал от сектора "" на -8448.9% за последний год.
OVCHF vs Рынок: Oversea-Chinese Banking Corporation Limited значительно отстал от рынка на -33.76% за последний год.
Стабильная цена: OVCHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OVCHF с недельной волатильностью в -0.0143% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.35 $) выше справедливой (9.15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.35 $) выше справедливой на 2.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.81) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.81) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9262) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9262) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.37) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.37) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.0183%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (124.35%) превышает среднюю доходность за 5 лет (1.0183%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (124.35%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.43%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.43%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0582%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0582%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.22% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.22% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.17%) находятся на комфортном уровне.