Pacific Basin Shipping Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (5.9 $) меньше справедливой цены (6.3 $)- Дивиденды (3%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 15.07% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.55%.
Минусы
Доходность акции за последний год (-30.04%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).- Текущая эффективность компании (ROE=5.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Pacific Basin Shipping Limited | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -2.8% | -12% | 1.5% |
| 90 дней | -4.8% | -79% | 8% |
| 1 год | -30% | 70801945.5% | 33% |
PCFBY vs Сектор: Pacific Basin Shipping Limited значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801975.58% за последний год.
PCFBY vs Рынок: Pacific Basin Shipping Limited значительно отстал от рынка на -63.05% за последний год.
Стабильная цена: PCFBY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PCFBY с недельной волатильностью в -0.5776% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.9 $) ниже справедливой (6.3 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.9 $) немного ниже справедливой на 6.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.78) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.78) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0207) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0207) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7991) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7991) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.78) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.78) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 67.17%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (67.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.9%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.9%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.31%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.31%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (199.18%) находятся на не комфортном уровне.
