1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=12.14%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
- Цена (43.11 $) выше справедливой оценки (24.93 $)
- Дивиденды (1.3851%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (-27.09%) ниже чем средняя по сектору (31441552.39%).
- Текущий уровень задолженности 27.17% увеличился за 5 лет c 0.6735%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 20:58 PUMA Studio to open in LA to create products and campaigns for the US market
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/puma-studio-open-la...
источник:
11 Марта 21:59 20 Most Comfortable Sneakers of 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-most-comfortable...
источник:
4 Марта 21:04 PUMA (ETR:PUM) Has Announced A Dividend Of €0.82
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/puma-etr-pum-announ...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PUMA SE | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -4.6% | -50% | 1.5% |
90 дней | -16.7% | -93.3% | 8% |
1 год | -27.1% | 31441552.4% | 33% |
PMMAF vs Сектор: PUMA SE значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -31441579.48% за последний год.
PMMAF vs Рынок: PUMA SE значительно отстал от рынка на -60.1% за последний год.
Стабильная цена: PMMAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PMMAF с недельной волатильностью в -0.5209% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (43.11 $) выше справедливой (24.93 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.11 $) выше справедливой на 42.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.52) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.52) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.13) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.13) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.94) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.94) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.25) выше чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.25) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-12.74%) ниже средней доходности за 5 лет (3.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-12.74%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.14%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.14%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.55%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.55%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3851% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3851% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3851% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.28%) находятся на комфортном уровне.