Financial Markets by TradingView

OTC: PROSY - Prosus N.V.

Доходность за полгода: +21.61%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (6.81 $) выше справедливой оценки (5.69 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.1739%) меньше среднего по сектору (1.0864%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-53.8%) ниже чем средняя по сектору (78.38%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 25.98% увеличился за 5 лет c 0.4491%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=21.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.32%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Prosus N.V. High Tech Индекс
7 дней 11.3% -9.5% -1.2%
90 дней 12% 14.3% 6.5%
1 год -53.8% 78.4% 36.1%

Отрицательная оценка PROSY vs Сектор: Prosus N.V. значительно отстал от сектора "High Tech" на -132.18% за последний год.

Отрицательная оценка PROSY vs Рынок: Prosus N.V. значительно отстал от рынка на -89.91% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PROSY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PROSY с недельной волатильностью в -1.0346% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.16
P/S: 17.82
Больше данных по PROSY

3.2. Выручка

EPS 0.6836
ROE 21.29%
ROA 14.83%
ROIC 38.35%
Ebitda margin -8%
Больше данных по PROSY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.81 $) выше справедливой (5.69 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.81 $) выше справедливой на 16.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.16) ниже чем у сектора в целом (24.25).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.16) ниже чем у рынка в целом (59.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.3) ниже чем у сектора в целом (13.13).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.3) выше чем у рынка в целом (-7.67).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (17.82) выше чем у сектора в целом (5.28).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (17.82) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-238.73) ниже чем у сектора в целом (29.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-238.73) ниже чем у рынка в целом (36.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.95%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (91.48%) превышает среднюю доходность за 5 лет (26.95%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (91.48%) превышает доходность по сектору (-41.95%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.29%) ниже чем у сектора в целом (28.32%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.29%) выже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.83%) выже чем у сектора в целом (11.83%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.83%) выже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (38.35%) выже чем у сектора в целом (6.07%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (38.35%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (25.98%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.4491% до 25.98%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 167.26%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1739% ниже средней по сектору '1.0864%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1739% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1739% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.8888%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Prosus N.V.

Перейти на форум акций "Prosus N.V." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме