1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (18.87%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Минусы
- Цена (0.0611 $) выше справедливой оценки (0.0546 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.76%).
- Текущий уровень задолженности 46.5% увеличился за 5 лет c 29.95%.
- Текущая эффективность компании (ROE=31.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 13:14 Prairie Provident Announces Year-End 2023 Reserves
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/prairie-provident-a...
источник:
7 Июнь 13:06 Prairie Provident Resources Announces Closing of Asset Sales
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/prairie-provident-r...
источник:
30 Май 07:47 Prairie Provident Resources Announces Appointment of Glenn Hamilton and Kathy Turgeon to the Board of Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/prairie-provident-r...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Prairie Provident Resources Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | 37.9% | -29.4% | 1.6% |
90 дней | 8.9% | -79.1% | -5.7% |
1 год | 18.9% | -72.5% | 14.6% |
PRPRF vs Сектор: Prairie Provident Resources Inc. превзошел сектор "Energy" на 91.39% за последний год.
PRPRF vs Рынок: Prairie Provident Resources Inc. превзошел рынок на 4.23% за последний год.
Стабильная цена: PRPRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PRPRF с недельной волатильностью в 0.3629% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.0611 $) выше справедливой (0.0546 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0611 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.5706) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.5706) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4772) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4772) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.19) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.19) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.61%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.95%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.95%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.05%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.05%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.