PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.75%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
Цена (17.14 $) выше справедливой оценки (0.0619 $)- Доходность акции за последний год (9.32%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 4.26% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Индекс | ||
| 7 дней | -0.5% | -0% | 0.3% |
| 90 дней | -1.5% | 126.3% | 6.9% |
| 1 год | 9.3% | 16996.3% | 31.7% |
PTBRY vs Сектор: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk значительно отстал от сектора "" на -16987% за последний год.
PTBRY vs Рынок: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk значительно отстал от рынка на -22.4% за последний год.
Стабильная цена: PTBRY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PTBRY с недельной волатильностью в 0.1792% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.14 $) выше справедливой (0.0619 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.14 $) выше справедливой на 99.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (489.11) выше чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (489.11) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (66.09) выше чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (66.09) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (166.07) выше чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (166.07) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (364.55) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (364.55) выше чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.99%) ниже средней доходности за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.99%) ниже доходности по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.62%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.62%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9759%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9759%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.75% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.75% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (538525.86%) находятся на не комфортном уровне.
