Financial Markets by TradingView

OTC: RAMPF - Polaris Renewable Energy Inc.

Доходность за полгода: -16.07%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.28%) больше среднего по сектору (3.1%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-14.77%) выше чем средняя по сектору (-79.99%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 33.71% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.99%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.28 $) выше справедливой оценки (4.18 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Polaris Renewable Energy Inc. Utilities Индекс
7 дней -5.2% -51.8% 1.5%
90 дней -16.8% -80.5% 8%
1 год -14.8% -80% 33%

Положительная оценка RAMPF vs Сектор: Polaris Renewable Energy Inc. превзошел сектор "Utilities" на 65.22% за последний год.

Отрицательная оценка RAMPF vs Рынок: Polaris Renewable Energy Inc. значительно отстал от рынка на -47.78% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RAMPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RAMPF с недельной волатильностью в -0.284% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.79
P/S: 2.61
Больше данных по RAMPF

3.2. Выручка

EPS 0.5573
ROE 4.37%
ROA 2.23%
ROIC 0%
Ebitda margin 72.89%
Больше данных по RAMPF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.28 $) выше справедливой (4.18 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.28 $) выше справедливой на 49.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.79) ниже чем у сектора в целом (28.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.79) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7781) ниже чем у сектора в целом (2.58).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7781) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.61) ниже чем у сектора в целом (3.91).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.61) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.89) ниже чем у сектора в целом (19.48).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.89) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.86%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.86%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-233.64%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.37%) ниже чем у сектора в целом (7.84%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.37%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.23%) ниже чем у сектора в целом (3.49%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.23%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (33.71%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 39.99% до 33.71%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1488.89%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.28% выше средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.28% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (109.4%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Polaris Renewable Energy Inc.

Перейти на форум акций "Polaris Renewable Energy Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме