Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.54%) больше среднего по сектору (1.8703%).- Текущая эффективность компании (ROE=25.34%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
Цена (51.6 $) выше справедливой оценки (15.24 $)- Доходность акции за последний год (26.07%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущий уровень задолженности 43.03% увеличился за 5 лет c 35.82%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -50% | 1.5% |
| 90 дней | 12.2% | 2023591098.3% | 8% |
| 1 год | 26.1% | 2252548730.6% | 33% |
RCDTF vs Сектор: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548704.49% за последний год.
RCDTF vs Рынок: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. значительно отстал от рынка на -6.95% за последний год.
Стабильная цена: RCDTF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RCDTF с недельной волатильностью в 0.5013% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (51.6 $) выше справедливой (15.24 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (51.6 $) выше справедливой на 70.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.42) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.42) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.13) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.13) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.28) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.28) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.14) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.14) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.95%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (11.81%) превышает среднюю доходность за 5 лет (2.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11.81%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.34%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.34%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.97%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.97%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.54% выше средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.54% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.16%) находятся на комфортном уровне.
