1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=17.21%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (99.35 $) выше справедливой оценки (67.81 $)
- Дивиденды (1.3044%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-46.22%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 18.9% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 19:19 Rémy Cointreau Successfully Renews and Increases Its Syndicated Credit Line to €180 Million
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/r-cointreau-success...
источник:
4 Марта 20:55 Remy Cointreau Sees Sales Decline at Steeper End of Previous Forecast
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/952cfc2d-8180-3023-abe...
источник:
26 Февраля 20:54 LVMH Earnings Spark Luxury Stock Rally
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/8de30fa0-3b15-3434-869...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rémy Cointreau SA | Индекс | ||
7 дней | -1.4% | -0% | 1.5% |
90 дней | -4.4% | 126.3% | 8% |
1 год | -46.2% | 16996.3% | 33% |
REMYF vs Сектор: Rémy Cointreau SA значительно отстал от сектора "" на -17042.54% за последний год.
REMYF vs Рынок: Rémy Cointreau SA значительно отстал от рынка на -79.24% за последний год.
Стабильная цена: REMYF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: REMYF с недельной волатильностью в -0.8889% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (99.35 $) выше справедливой (67.81 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (99.35 $) выше справедливой на 31.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.02) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.02) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.86) выше чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.86) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.51) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.51) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.9) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.9) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.66%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.8507%) ниже средней доходности за 5 лет (15.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.8507%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.21%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.21%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.48%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.48%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3044% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3044% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3044% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.78%) находятся на комфортном уровне.