1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-50.61%) выше чем средняя по сектору (-96.92%).
Минусы
Цена (0.121 $) выше справедливой оценки (0.1081 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущая эффективность компании (ROE=-18.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 19:28 Royal Helium Contracts Progress Through Technology, LLC to Lead Production Ramp-Up Effort
![Royal Helium Contracts Progress Through Technology, LLC to Lead Production Ramp-Up Effort](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/g1rTxWUjXYJrphUXm.OLFg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/578756fde488d6bb0339ff98146aa3b6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/royal-helium-contra...
источник:
14 Июль 19:21 Royal Helium Ltd. Announces Election to Issue Common Shares in Satisfaction of Convertible Debenture Interest Payment Obligations and for Conversion
![Royal Helium Ltd. Announces Election to Issue Common Shares in Satisfaction of Convertible Debenture Interest Payment Obligations and for Conversion](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UiXquoQufsENytPpR2c_5g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/6a351e44aa714631f7825f3df40ee33b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/royal-helium-ltd-an...
источник:
14 Июль 19:19 ROYAL HELIUM ENTERS INTO INITIAL OFFTAKE AGREEMENT FOR THE SALE OF FOOD AND BEVERAGE GRADE CO2
![ROYAL HELIUM ENTERS INTO INITIAL OFFTAKE AGREEMENT FOR THE SALE OF FOOD AND BEVERAGE GRADE CO2](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KP6yxhC6cNZFNy0Y1Yc3hA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/558bb85b3d47ff8b8eb8e1b5384b1dbd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/royal-helium-enters...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Royal Helium Ltd. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 61.3% | -97.6% | 3.8% |
90 дней | 0.8% | -97.5% | -13.1% |
1 год | -50.6% | -96.9% | 3.7% |
RHCCF vs Сектор: Royal Helium Ltd. превзошел сектор "Energy" на 46.31% за последний год.
RHCCF vs Рынок: Royal Helium Ltd. значительно отстал от рынка на -54.28% за последний год.
Стабильная цена: RHCCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RHCCF с недельной волатильностью в -0.9733% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.121 $) выше справедливой (0.1081 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.121 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1325) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1325) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (572.35) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (572.35) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 700%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (700%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-18.69%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-18.69%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.78%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.78%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке