1. Резюме
Минусы
- Цена (49.86 $) выше справедливой оценки (31.97 $)
- Дивиденды (0.6954%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (14.62%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
- Текущий уровень задолженности 54.55% увеличился за 5 лет c 45.29%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 22:46 Renault Group: Information relating to the total number of voting rights and share capital - March 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/renault-group-infor...
источник:
2 Апреля 22:05 Renault's Ampere starts development of new electric Twingo, sources say
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/renaults-ampere-sta...
источник:
12 Марта 21:34 Renault wants to charge £7,500 to fix my Zoe electric car
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/renault-wants-charg...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Renault SA | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 0% | -0% | 1.5% |
90 дней | 24.8% | -86.7% | 8% |
1 год | 14.6% | 62883200.1% | 33% |
RNSDF vs Сектор: Renault SA значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883185.45% за последний год.
RNSDF vs Рынок: Renault SA значительно отстал от рынка на -18.39% за последний год.
Стабильная цена: RNSDF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RNSDF с недельной волатильностью в 0.2812% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (49.86 $) выше справедливой (31.97 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (49.86 $) выше справедливой на 35.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.27) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.27) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3779) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3779) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.221) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.221) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.44) выше чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.44) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -324.49%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-2.09%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-324.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.09%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.51%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.51%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8299%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8299%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6954% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6954% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6954% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.32%) находятся на не комфортном уровне.