1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-67.47%) выше чем средняя по сектору (-89.56%).
Минусы
- Цена (13.04 $) выше справедливой оценки (4.93 $)
- Дивиденды (1.7%) меньше среднего по сектору (1.7975%).
- Текущий уровень задолженности 3.59% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
1 Апреля 19:09 ROHM Develops Automotive Primary LDOs: Leveraging Original QuiCur Technology to Achieve Industry-Leading Load Response Characteristics
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rohm-develops-autom...
источник:
4 Марта 19:30 ROHM's EcoGaN™ Adopted in the 45W Output USB-C Charger C4 Duo from Innergie, a Brand of Delta
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rohms-ecogan-adopte...
источник:
26 Февраля 20:25 ROHM’s New Thermal Printhead Provides Clear Printing at High Speeds, Even on a Single-Cell Li-Ion Battery
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rohm-thermal-printh...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ROHM Co., Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | -8.8% | -100% | 1.5% |
90 дней | -28.6% | -100% | 8% |
1 год | -67.5% | -89.6% | 33% |
ROHCY vs Сектор: ROHM Co., Ltd. превзошел сектор "Technology" на 22.09% за последний год.
ROHCY vs Рынок: ROHM Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -100.49% за последний год.
Стабильная цена: ROHCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ROHCY с недельной волатильностью в -1.2976% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.04 $) выше справедливой (4.93 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.04 $) выше справедливой на 62.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.62) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.62) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.34) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.34) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.21) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.21) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.39) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.39) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.77%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.25%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.25%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.16%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.16%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.47%) ниже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.47%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7% ниже средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.64%) находятся на комфортном уровне.