1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-48.06%) выше чем средняя по сектору (-96.92%).
- Текущий уровень задолженности 0.3129% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.93%.
Минусы
- Цена (0.0415 $) выше справедливой оценки (0.0094 $)
- Дивиденды (3.6%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущая эффективность компании (ROE=19.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 12:40 Caspian Sunrise plc's (LON:CASP) CEO Kuat Oraziman is the most upbeat insider, and their holdings increased by 40% last week
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/caspian-sunrise-plc...
источник:
14 Июль 10:46 Those who invested in Caspian Sunrise (LON:CASP) three years ago are up 104%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/those-invested-casp...
источник:
7 Июль 07:43 Is Weakness In Caspian Sunrise plc (LON:CASP) Stock A Sign That The Market Could be Wrong Given Its Strong Financial Prospects?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weakness-caspian-su...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Caspian Sunrise plc | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.8% | -97.6% | 3.8% |
90 дней | 315% | -97.5% | -13.1% |
1 год | -48.1% | -96.9% | 3.7% |
ROXIF vs Сектор: Caspian Sunrise plc превзошел сектор "Energy" на 48.86% за последний год.
ROXIF vs Рынок: Caspian Sunrise plc значительно отстал от рынка на -51.73% за последний год.
Сильно волатильная цена: ROXIF является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: ROXIF с недельной волатильностью в -0.9242% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.0415 $) выше справедливой (0.0094 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0415 $) выше справедливой на 77.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.27) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.27) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.82) выше чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.82) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.94) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.94) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.21) выше чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.21) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -216%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1451.72%) ниже средней доходности за 5 лет (-216%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1451.72%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.69%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.69%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.6%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.6%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.05%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.05%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.6% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.27%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке