1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (14.96%) больше среднего по сектору (3.1%).
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.95%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.04%.
Минусы
- Цена (0.48 $) выше справедливой оценки (0.4288 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=6.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Public Joint-Stock Company Federal Hydro-Generating Company - RusHydro | Utilities | Индекс | |
7 дней | -36.8% | -99.9% | -0.2% |
90 дней | 0% | -100% | 6.7% |
1 год | 0% | -99.9% | 35.9% |
RSHYY vs Сектор: Public Joint-Stock Company Federal Hydro-Generating Company - RusHydro превзошел сектор "Utilities" на 99.95% за последний год.
RSHYY vs Рынок: Public Joint-Stock Company Federal Hydro-Generating Company - RusHydro значительно отстал от рынка на -35.91% за последний год.
Стабильная цена: RSHYY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RSHYY с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.48 $) выше справедливой (0.4288 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.48 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.25) ниже чем у сектора в целом (28.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.25) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.21) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.21) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.33) ниже чем у сектора в целом (3.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.33) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.04) ниже чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.04) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 142%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (142%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-165.82%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.48%) ниже чем у сектора в целом (7.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.48%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.78%) выже чем у сектора в целом (3.39%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.78%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.95%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.95%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 14.96% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 14.96% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 14.96% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.04%) находятся на комфортном уровне.