1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.65%) больше среднего по сектору (1.8792%).
- Доходность акции за последний год (0.078%) выше чем средняя по сектору (-97.88%).
Минусы
- Цена (20.52 $) выше справедливой оценки (4.18 $)
- Текущий уровень задолженности 25.9% увеличился за 5 лет c 16.56%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 00:02 Philips Respironics reaches agreement with US government on a consent decree creating a clear path forward
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/philips-respironics...
источник:
7 Апреля 00:08 Stocks to Watch Friday: Trump Media, Philips, Shockwave Medical
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/09a7aa28-68c7-3ef0-81e...
источник:
30 Марта 23:26 Philips convenes the Annual General Meeting of Shareholders 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/philips-convenes-an...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Koninklijke Philips N.V. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 1.7% | -100% | -1.2% |
90 дней | -9.8% | -98.1% | 6.5% |
1 год | 0.1% | -97.9% | 36.1% |
RYLPF vs Сектор: Koninklijke Philips N.V. превзошел сектор "Healthcare" на 97.96% за последний год.
RYLPF vs Рынок: Koninklijke Philips N.V. значительно отстал от рынка на -36.03% за последний год.
Стабильная цена: RYLPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RYLPF с недельной волатильностью в 0.0015% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.52 $) выше справедливой (4.18 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.52 $) выше справедливой на 79.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.49) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.49) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5705) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5705) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0425) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0425) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.85) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.85) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.57%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-78.64%) ниже средней доходности за 5 лет (-28.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-78.64%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.69%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.69%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.5509%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.5509%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.97%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.97%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.65% выше средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.65% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (157.41%) находятся на не комфортном уровне.