Financial Markets by TradingView

OTC: SAML - Samsara Luggage, Inc.

Доходность за полгода: -51.8%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-29.39%) выше чем средняя по сектору (-96.25%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.0161 $) выше справедливой оценки (0.0144 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.47%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 12500% увеличился за 5 лет c 58.65%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Samsara Luggage, Inc. Consumer Staples Индекс
7 дней 46.4% -93.6% 3.8%
90 дней -44.9% -93.1% -13.1%
1 год -29.4% -96.2% 3.7%

Положительная оценка SAML vs Сектор: Samsara Luggage, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 66.86% за последний год.

Отрицательная оценка SAML vs Рынок: Samsara Luggage, Inc. значительно отстал от рынка на -33.06% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SAML не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SAML с недельной волатильностью в -0.5651% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.9846
Больше данных по SAML

3.2. Выручка

EPS -0.0159
ROE 6.77%
ROA -80.67%
ROIC 0%
Ebitda margin -138.23%
Больше данных по SAML

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.0161 $) выше справедливой (0.0144 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0161 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (45.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.1678) ниже чем у сектора в целом (12.98).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.1678) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9846) ниже чем у сектора в целом (5.33).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9846) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.62) ниже чем у сектора в целом (26.74).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.62) ниже чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.04%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.04%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.77%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.77%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-80.67%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-80.67%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (12500%) высокий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 58.65% до 12500%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1041.67%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.47%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
25.06.2024 Bicket John
SEE REMARKS		 Продажа 29.49 2 831 040 96000
13.06.2024 Andreessen Horowitz LSV Fund I
10% Owner		 Продажа 28.88 8 013 740 277484
13.06.2024 AH Parallel Fund IV, L.P.
10% Owner		 Продажа 28.88 8 013 740 277484
13.06.2024 Andreessen Marc L
Director		 Продажа 28.88 8 013 740 277484
15.05.2024 Eltoukhy Adam
SEE REMARKS		 Продажа 41.6 433 514 10421

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Samsara Luggage, Inc.

Перейти на форум акций "Samsara Luggage, Inc." ⇨