1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (6.67%) выше чем средняя по сектору (-97.69%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (0.032 $) выше справедливой оценки (0.0286 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 12500% увеличился за 5 лет c 58.65%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:44 ILUS Acquires the Majority Stake of Samsara Luggage, Inc.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ilus-acquires-major...
источник:
2 Марта 16:07 SAML Acquires Seven Public Safety Companies from ILUS and Pursues Aggressive Growth Plan
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/saml-acquires-seven...
источник:
17 Февраля 16:08 Samsara Luggage Reports 700% Revenue Increase in 2023 Q1 Earnings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/samsara-luggage-rep...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Samsara Luggage, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 2.2% | -96.1% | -0.7% |
90 дней | -4.2% | -96.6% | 8.3% |
1 год | 6.7% | -97.7% | 30.3% |
SAML vs Сектор: Samsara Luggage, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 104.36% за последний год.
SAML vs Рынок: Samsara Luggage, Inc. значительно отстал от рынка на -23.62% за последний год.
Стабильная цена: SAML не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SAML с недельной волатильностью в 0.1282% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.032 $) выше справедливой (0.0286 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.032 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.1678) ниже чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.1678) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9846) ниже чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9846) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.62) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.62) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.04%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-94.01%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-94.01%) ниже доходности по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.77%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.77%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-80.67%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-80.67%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
26.03.2024 | Bicket John SEE REMARKS |
Продажа | 39.26 | 3 768 960 | 96000 |
26.03.2024 | Biswas Sanjit CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
Продажа | 39.26 | 3 768 960 | 96000 |
26.03.2024 | Caimi Lara PRESIDENT, WORLDWIDE FIELD OPS |
Продажа | 39 | 755 781 | 19379 |
13.02.2024 | Bicket John SEE REMARKS |
Продажа | 32.92 | 3 160 320 | 96000 |
13.02.2024 | Biswas Sanjit CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
Продажа | 32.92 | 3 160 320 | 96000 |