1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.39%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
- Цена (7.25 $) выше справедливой оценки (4.94 $)
- Доходность акции за последний год (-45.73%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
- Текущий уровень задолженности 32.41% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 20:42 THE MINISTER OF FORESTRY, FISHERIES AND THE ENVIRONMENT (MINISTER) UPHOLDS SASOL SOUTH AFRICA'S APPEAL AND PERMITS THAT A LOAD-BASED LIMIT BE APPLIED TO REGULATE SULPHUR DIOXIDE EMISSIONS FROM THE BOILERS OF THE SECUNDA OPERATIONS
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/minister-forestry-f...
источник:
1 Апреля 20:18 13 High-Dividend Stocks to Invest In Under $10
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/13-high-dividend-st...
источник:
11 Марта 21:49 3 Penny Stocks That Pay Investors 8% to Own Them
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-penny-stocks-pay-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sasol Limited | Индекс | ||
7 дней | -1.9% | -50% | 1.3% |
90 дней | -29% | 13.2% | 7.8% |
1 год | -45.7% | 8448.2% | 32.8% |
SASOF vs Сектор: Sasol Limited значительно отстал от сектора "" на -8493.89% за последний год.
SASOF vs Рынок: Sasol Limited значительно отстал от рынка на -78.49% за последний год.
Стабильная цена: SASOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SASOF с недельной волатильностью в -0.8795% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.25 $) выше справедливой (4.94 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.25 $) выше справедливой на 31.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.907) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.907) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0396) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0396) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0275) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0275) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.43) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.43) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.93%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (665.22%) превышает среднюю доходность за 5 лет (20.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (665.22%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.56%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.56%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.06%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.06%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.39% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.39% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.39% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (156.31%) находятся на не комфортном уровне.