1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-32.8%) выше чем средняя по сектору (-99.08%).
Минусы
- Цена (2.33 $) выше справедливой оценки (0.9595 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 81.19% увеличился за 5 лет c 45.01%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-196.59%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 16:36 Nearly 10,000 Runners Join Sands China Macao International 10K
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nearly-10-000-runne...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sands China Ltd. | Financials | Индекс | |
7 дней | 0% | -99.1% | -0.2% |
90 дней | -19.7% | -99.1% | 6.7% |
1 год | -32.8% | -99.1% | 35.9% |
SCHYF vs Сектор: Sands China Ltd. превзошел сектор "Financials" на 66.28% за последний год.
SCHYF vs Рынок: Sands China Ltd. значительно отстал от рынка на -68.71% за последний год.
Стабильная цена: SCHYF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SCHYF с недельной волатильностью в -0.6308% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.33 $) выше справедливой (0.9595 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.33 $) выше справедливой на 58.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.63) выше чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.63) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-5646.73) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-5646.73) ниже чем у рынка в целом (-7.67).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.46) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.46) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.32) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.32) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.19%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-148.39%) ниже средней доходности за 5 лет (-13.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-148.39%) ниже доходности по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-196.59%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-196.59%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.65%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.65%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-8.44%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-8.44%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (412.45%) находятся на не комфортном уровне.