1. Резюме
Плюсы
- Цена (55.68 $) меньше справедливой цены (92.06 $)
- Дивиденды (4.01%) больше среднего по сектору (2.4%).
- Текущий уровень задолженности 7.74% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.16%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
- Доходность акции за последний год (-14.65%) ниже чем средняя по сектору (2100176039.27%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 04:32 Vodafone Wraps Overhaul With €8 Billion Italy Deal, Buyback
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vodafone-sells-ital...
источник:
1 Апреля 04:15 Three Days Left Until Swisscom AG (VTX:SCMN) Trades Ex-Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/three-days-left-unt...
источник:
11 Марта 05:26 Shares of Chip Makers Dip; Bitcoin Tops $64,000
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/272d4859-80b7-35c9-8a5...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Swisscom AG | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 1.9% | -50% | 1.6% |
90 дней | -1.5% | -56.7% | 6.8% |
1 год | -14.7% | 2100176039.3% | 32.2% |
SCMWY vs Сектор: Swisscom AG значительно отстал от сектора "Communication Services" на -2100176053.92% за последний год.
SCMWY vs Рынок: Swisscom AG значительно отстал от рынка на -46.85% за последний год.
Стабильная цена: SCMWY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SCMWY с недельной волатильностью в -0.2818% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (55.68 $) ниже справедливой (92.06 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (55.68 $) ниже справедливой на 65.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.5434) ниже чем у сектора в целом (140.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.5434) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2272) ниже чем у сектора в целом (104.73).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2272) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2385) ниже чем у сектора в целом (105.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2385) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.9549) ниже чем у сектора в целом (115.65).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.9549) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.54%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (18.08%) превышает среднюю доходность за 5 лет (2.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (18.08%) ниже доходности по сектору (347.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.02%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.02%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.93%) выже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.93%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.01% выше средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.01% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.01% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (66.63%) находятся на комфортном уровне.