1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=12.81%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (224.44 $) выше справедливой оценки (34.15 $)
- Дивиденды (0.7402%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (-15.66%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущий уровень задолженности 47.47% увеличился за 5 лет c 9.49%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Sartorius Stedim Biotech S.A. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 4.9% | -50% | 1.5% |
90 дней | -13.3% | 2023591098.3% | 8% |
1 год | -15.7% | 2252548730.6% | 33% |
SDMHF vs Сектор: Sartorius Stedim Biotech S.A. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548746.21% за последний год.
SDMHF vs Рынок: Sartorius Stedim Biotech S.A. значительно отстал от рынка на -48.67% за последний год.
Стабильная цена: SDMHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SDMHF с недельной волатильностью в -0.3011% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (224.44 $) выше справедливой (34.15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (224.44 $) выше справедливой на 84.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (73.82) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (73.82) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.45) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.45) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.24) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.24) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (36.12) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (36.12) выше чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-57.02%) ниже средней доходности за 5 лет (9.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-57.02%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.81%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.81%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.13%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.13%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7402% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7402% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7402% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.76%) находятся на комфортном уровне.