1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (1%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (10.1 $) выше справедливой оценки (1.8071 $)
- Дивиденды (3.23%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 31.31% увеличился за 5 лет c 24.32%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-2.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
SEGRO Plc | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -3.8% | -100% | -0.2% |
90 дней | -8.3% | -100% | 6.7% |
1 год | 1% | -100% | 35.9% |
SEGXF vs Сектор: SEGRO Plc превзошел сектор "Real Estate" на 101% за последний год.
SEGXF vs Рынок: SEGRO Plc значительно отстал от рынка на -34.91% за последний год.
Стабильная цена: SEGXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SEGXF с недельной волатильностью в 0.0192% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.1 $) выше справедливой (1.8071 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.1 $) выше справедливой на 82.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.5) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.5) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.289) ниже чем у сектора в целом (1.6091).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.289) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.73) выше чем у сектора в целом (7.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.73) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-116.23) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-116.23) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.38%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-107.76%) ниже средней доходности за 5 лет (-27.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-107.76%) ниже доходности по сектору (29.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.54%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.54%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.6359%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.6359%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.23% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.23% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.18%) находятся на не комфортном уровне.