1. Резюме
Минусы
- Цена (54.35 $) выше справедливой оценки (13.88 $)
- Дивиденды (1.6919%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (-6.1%) ниже чем средняя по сектору (2252548695.69%).
- Текущий уровень задолженности 1.3558% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 22:58 Interested In Siemens Healthineers' (ETR:SHL) Upcoming €0.95 Dividend? You Have Four Days Left
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/interested-siemens-...
источник:
4 Марта 00:15 RS Abdi Waluyo acquires the world's first photon-counting CT to improve clinical outcomes for patients in Indonesia
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rs-abdi-waluyo-acqu...
источник:
25 Февраля 23:49 Heard on the Street: Philips Struggles to Draw a Line Under Its Sleep-Apnea Crisis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/07adc1cd-9f57-3f42-af9...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Siemens Healthineers AG | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -0.7% | -50% | 1.5% |
90 дней | -7.1% | 2023957947.1% | 8% |
1 год | -6.1% | 2252548695.7% | 33% |
SEMHF vs Сектор: Siemens Healthineers AG значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548701.79% за последний год.
SEMHF vs Рынок: Siemens Healthineers AG значительно отстал от рынка на -39.11% за последний год.
Стабильная цена: SEMHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SEMHF с недельной волатильностью в -0.1173% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (54.35 $) выше справедливой (13.88 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (54.35 $) выше справедливой на 74.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.94) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.94) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.82) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.82) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.36) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.36) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.28) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.28) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.7516%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (4.42%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0.7516%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.42%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.88%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.88%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.12%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.12%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6919% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6919% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6919% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (70.64%) находятся на комфортном уровне.