Financial Markets by TradingView

OTC: SGAPY - Singapore Telecommunications Limited

Доходность за полгода: +0.7378%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (17.75 $) выше справедливой оценки (0.6383 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.26%) меньше среднего по сектору (2.4%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-6.13%) ниже чем средняя по сектору (2100176014.38%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 23.41% увеличился за 5 лет c 21.62%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Singapore Telecommunications Limited Communication Services Индекс
7 дней 1.6% -50% 1.5%
90 дней 2% -56.7% 8%
1 год -6.1% 2100176014.4% 33%

Отрицательная оценка SGAPY vs Сектор: Singapore Telecommunications Limited значительно отстал от сектора "Communication Services" на -2100176020.52% за последний год.

Отрицательная оценка SGAPY vs Рынок: Singapore Telecommunications Limited значительно отстал от рынка на -39.15% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SGAPY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SGAPY с недельной волатильностью в -0.118% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 179.15
P/S: 27.26
Больше данных по SGAPY

3.2. Выручка

EPS 0.0993
ROE 8.23%
ROA 4.65%
ROIC 0%
Ebitda margin 31.56%
Больше данных по SGAPY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.75 $) выше справедливой (0.6383 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (17.75 $) выше справедливой на 96.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (179.15) выше чем у сектора в целом (140.3).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (179.15) выше чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (15.32) ниже чем у сектора в целом (104.73).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (15.32) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (27.26) ниже чем у сектора в целом (105.22).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (27.26) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (88.36) ниже чем у сектора в целом (115.65).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (88.36) выше чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.37%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0.2927%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.37%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.2927%) ниже доходности по сектору (347.16%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.23%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.23%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.65%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.65%) выже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.41%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 21.62% до 23.41%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 489.42%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.26% ниже средней по сектору '2.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (88.28%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Singapore Telecommunications Limited

Перейти на форум акций "Singapore Telecommunications Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме