1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.13%) больше среднего по сектору (2.4%).
Минусы
- Цена (6.61 $) выше справедливой оценки (4.33 $)
- Доходность акции за последний год (-1.0479%) ниже чем средняя по сектору (2100176039.27%).
- Текущий уровень задолженности 47.21% увеличился за 5 лет c 34.41%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-22.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 01:12 SES Shareholders Vote at Annual General Meeting and Extraordinary General Meeting
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ses-shareholders-vo...
источник:
3 Апреля 01:39 3 Communication Services Stocks to Buy on Impending Rate Cuts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-communication-ser...
источник:
13 Марта 02:43 Monaco’s Public Broadcaster Partners with SES to Launch New HD Channel
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/monaco-public-broad...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SES S.A. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 0.9% | -50% | 1.5% |
90 дней | -1.5% | -56.7% | 8% |
1 год | -1% | 2100176039.3% | 33% |
SGBAF vs Сектор: SES S.A. значительно отстал от сектора "Communication Services" на -2100176040.31% за последний год.
SGBAF vs Рынок: SES S.A. значительно отстал от рынка на -34.06% за последний год.
Стабильная цена: SGBAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SGBAF с недельной волатильностью в -0.0202% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.61 $) выше справедливой (4.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.61 $) выше справедливой на 34.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (140.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8766) ниже чем у сектора в целом (104.73).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8766) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5204) ниже чем у сектора в целом (105.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5204) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.1371) ниже чем у сектора в целом (115.65).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.1371) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -89.99%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-246.71%) ниже средней доходности за 5 лет (-89.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-246.71%) ниже доходности по сектору (347.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-22.46%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-22.46%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.61%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.61%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.13% выше средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.13% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.