Financial Markets by TradingView

OTC: SHTDY - Sinopharm Group Co., Ltd.

Доходность за полгода: +5.19%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (4.42%) больше среднего по сектору (2.19%).
  • Доходность акции за последний год (-12.6%) выше чем средняя по сектору (-89.5%).
  • Текущий уровень задолженности 19.23% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.34%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=12.69%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.02%)

Минусы

  • Цена (13.69 $) выше справедливой оценки (12.23 $)

Похожие компании

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

Astellas Pharma Inc.

Sinopharm Group Co., Ltd.

Roche Holding

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sinopharm Group Co., Ltd. Healthcare Индекс
7 дней 13.4% -100% -0.5%
90 дней -1.3% -100% -13.2%
1 год -12.6% -89.5% 0.8%

Положительная оценка SHTDY vs Сектор: Sinopharm Group Co., Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 76.9% за последний год.

Отрицательная оценка SHTDY vs Рынок: Sinopharm Group Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -13.37% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SHTDY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SHTDY с недельной волатильностью в -0.2424% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.02
P/S: 0.0913
Больше данных по SHTDY

3.2. Выручка

EPS 2.01
ROE 12.69%
ROA 2.42%
ROIC 8.01%
Ebitda margin 4.75%
Больше данных по SHTDY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (13.69 $) выше справедливой (12.23 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.69 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.02) ниже чем у сектора в целом (86.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.02) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4527) ниже чем у сектора в целом (49.71).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4527) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0913) ниже чем у сектора в целом (49.95).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0913) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.27) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.27) ниже чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.99%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.99%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.09%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.69%) выже чем у сектора в целом (12.02%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.69%) выже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.42%) ниже чем у сектора в целом (7.16%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.42%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.01%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.01%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.23%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 23.34% до 19.23%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 814.57%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.42% выше средней по сектору '2.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.42% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.26%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Sinopharm Group Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Sinopharm Group Co., Ltd." ⇨