SITC International Holdings Company Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (158.99%) больше среднего по сектору (2.9%).- Текущая эффективность компании (ROE=26.15%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
Минусы
Цена (1.73 $) выше справедливой оценки (1.4322 $)- Доходность акции за последний год (3.59%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).
- Текущий уровень задолженности 13.98% увеличился за 5 лет c 5.01%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| SITC International Holdings Company Limited | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -50% | 1.5% |
| 90 дней | 6.1% | -88% | 8% |
| 1 год | 3.6% | 40247291.6% | 33% |
SITIF vs Сектор: SITC International Holdings Company Limited значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247288.04% за последний год.
SITIF vs Рынок: SITC International Holdings Company Limited значительно отстал от рынка на -29.42% за последний год.
Стабильная цена: SITIF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SITIF с недельной волатильностью в 0.0691% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.73 $) выше справедливой (1.4322 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.73 $) выше справедливой на 17.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.88) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.88) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.17) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.17) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7192) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7192) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.85) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.85) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.31%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.2253%) ниже средней доходности за 5 лет (28.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.2253%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.15%) выже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.15%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.53%) выже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.53%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 158.99% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 158.99% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 158.99% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (141.51%) находятся на не комфортном уровне.
