1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 38.21% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.42%.
- Текущая эффективность компании (ROE=21.35%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (303.17 $) выше справедливой оценки (71.79 $)
- Дивиденды (1.2696%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (10.28%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 03:15 SIKA ACQUIRES INFRASTRUCTURE REFURBISHMENT COMPANY IN THE UNITED STATES
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sika-acquires-infra...
источник:
1 Апреля 02:57 ANNUAL GENERAL MEETING APPROVES BOARD OF DIRECTORS' PROPOSALS
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/annual-general-meet...
источник:
4 Марта 01:55 RECORD RESULTS FOR SALES, CASH FLOW, AND ADJUSTED EBIT
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/record-results-sale...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sika AG | Индекс | ||
7 дней | 0.7% | -0% | 1.5% |
90 дней | 10.9% | 126.3% | 8% |
1 год | 10.3% | 16996.3% | 33% |
SKFOF vs Сектор: Sika AG значительно отстал от сектора "" на -16986.03% за последний год.
SKFOF vs Рынок: Sika AG значительно отстал от рынка на -22.73% за последний год.
Стабильная цена: SKFOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SKFOF с недельной волатильностью в 0.1978% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (303.17 $) выше справедливой (71.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (303.17 $) выше справедливой на 76.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.07) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.07) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.67) выше чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.67) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.41) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.41) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.1) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.1) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.94%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.28%) ниже средней доходности за 5 лет (8.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.28%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.35%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.35%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.79%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.79%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2696% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2696% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2696% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.01%) находятся на комфортном уровне.