Financial Markets by TradingView

OTC: SKHCF - Sonic Healthcare Limited

Доходность за полгода: -2.62%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.06%) больше среднего по сектору (1.8703%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (18.23 $) выше справедливой оценки (14.35 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-22.06%) ниже чем средняя по сектору (2252548695.69%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 22.86% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sonic Healthcare Limited Healthcare Индекс
7 дней -2.4% -50% 1.5%
90 дней -13.9% 2023957947.1% 8%
1 год -22.1% 2252548695.7% 33%

Отрицательная оценка SKHCF vs Сектор: Sonic Healthcare Limited значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548717.75% за последний год.

Отрицательная оценка SKHCF vs Рынок: Sonic Healthcare Limited значительно отстал от рынка на -55.08% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SKHCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SKHCF с недельной волатильностью в -0.4242% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.74
P/S: 1.3532
Больше данных по SKHCF

3.2. Выручка

EPS 1.4499
ROE 9.13%
ROA 5.25%
ROIC 0%
Ebitda margin 19.12%
Больше данных по SKHCF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.23 $) выше справедливой (14.35 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (18.23 $) выше справедливой на 21.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.74) ниже чем у сектора в целом (89.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.74) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3606) ниже чем у сектора в целом (49.77).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3606) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3532) ниже чем у сектора в целом (49.85).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3532) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.59) ниже чем у сектора в целом (61.55).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.59) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.92%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.92%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (834.47%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.13%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.13%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.25%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.25%) выже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (22.86%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 22.86%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 452.55%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.06% выше средней по сектору '1.8703%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.06% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.06% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (70.13%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Sonic Healthcare Limited

Перейти на форум акций "Sonic Healthcare Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме