1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-13.13%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
- Текущая эффективность компании (ROE=21.71%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
Минусы
- Цена (143.56 $) выше справедливой оценки (72.34 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7975%).
- Текущий уровень задолженности 26.73% увеличился за 5 лет c 16.28%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 00:13 INFORMATION RELATING TO THE TOTAL NUMBER OF VOTING RIGHTS AND SHARES FORMING THE SHARE CAPITAL
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/information-relatin...
источник:
2 Апреля 23:59 Soitec confirms guidance for FY’24 and publishes its outlook for FY’25
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/soitec-confirms-gui...
источник:
5 Марта 23:06 INFORMATION RELATING TO THE TOTAL NUMBER OF VOTING RIGHTS AND SHARES FORMING THE SHARE CAPITAL
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/information-relatin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Soitec SA | Technology | Индекс | |
7 дней | 47.3% | -100% | 1.5% |
90 дней | -12.8% | -100% | 8% |
1 год | -13.1% | -99.7% | 33% |
SLOIF vs Сектор: Soitec SA превзошел сектор "Technology" на 86.55% за последний год.
SLOIF vs Рынок: Soitec SA значительно отстал от рынка на -46.14% за последний год.
Стабильная цена: SLOIF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SLOIF с недельной волатильностью в -0.2524% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (143.56 $) выше справедливой (72.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (143.56 $) выше справедливой на 49.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.51) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.51) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.16) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.16) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.6) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.6) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.72) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.72) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 35.03%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.7808%) ниже средней доходности за 5 лет (35.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.7808%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.71%) выже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.71%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.58%) выже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.58%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.