1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=16.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
Минусы
- Цена (202.45 $) выше справедливой оценки (112.53 $)
- Дивиденды (2.72%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (21.94%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).
- Текущий уровень задолженности 32.12% увеличился за 5 лет c 3.63%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 00:19 Energy-Guzzling AI Is Also the Future of Energy Savings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/2b0676d7-6875-389e-a07...
источник:
7 Апреля 00:28 Siemens AG (SIEGY) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/siemens-ag-siegy-st...
источник:
31 Марта 01:43 Siemens AG (SIEGY) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/siemens-ag-siegy-st...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Siemens Aktiengesellschaft | Industrials | Индекс | |
7 дней | 4.3% | -50% | 1.5% |
90 дней | 14.8% | -88% | 8% |
1 год | 21.9% | 40247291.6% | 33% |
SMAWF vs Сектор: Siemens Aktiengesellschaft значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247269.7% за последний год.
SMAWF vs Рынок: Siemens Aktiengesellschaft значительно отстал от рынка на -11.08% за последний год.
Стабильная цена: SMAWF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SMAWF с недельной волатильностью в 0.4218% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (202.45 $) выше справедливой (112.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (202.45 $) выше справедливой на 44.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.16) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.16) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9709) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9709) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3448) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3448) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.94) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.94) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.7%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (126.2%) превышает среднюю доходность за 5 лет (12.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (126.2%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.44%) выже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.44%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.36%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.36%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.72% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.29%) находятся на комфортном уровне.