1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.18%) больше среднего по сектору (3.1%).
- Доходность акции за последний год (-15.27%) выше чем средняя по сектору (-61.33%).
- Текущий уровень задолженности 49.66% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 59.43%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.84%)
Минусы
- Цена (4.66 $) выше справедливой оценки (3.49 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Snam S.p.A. | Utilities | Индекс | |
7 дней | 4.4% | -6.8% | 1.5% |
90 дней | -3.9% | -61.9% | 8% |
1 год | -15.3% | -61.3% | 33% |
SNMRF vs Сектор: Snam S.p.A. превзошел сектор "Utilities" на 46.06% за последний год.
SNMRF vs Рынок: Snam S.p.A. значительно отстал от рынка на -48.29% за последний год.
Стабильная цена: SNMRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SNMRF с недельной волатильностью в -0.2937% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.66 $) выше справедливой (3.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.66 $) выше справедливой на 25.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.34) ниже чем у сектора в целом (28.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.34) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.34) ниже чем у сектора в целом (2.58).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.34) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.79) ниже чем у сектора в целом (3.91).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.79) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.55) ниже чем у сектора в целом (19.48).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.55) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.15%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.41%) ниже средней доходности за 5 лет (2.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.41%) превышает доходность по сектору (-233.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.79%) выже чем у сектора в целом (7.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.79%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.62%) выже чем у сектора в целом (3.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.62%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.18% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (82.2%) находятся на комфортном уровне.