1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.67%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
- Цена (10.4 $) выше справедливой оценки (4.93 $)
- Доходность акции за последний год (22.5%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 23.2% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 17:04 Suncorp Group (ASX:SUN) jumps 3.2% this week, though earnings growth is still tracking behind three-year shareholder returns
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/suncorp-group-asx-s...
источник:
1 Апреля 15:55 20 Biggest Financial and Banking Companies in Australia, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-biggest-financia...
источник:
11 Марта 16:34 ANZ’s $3.2 Billion Suncorp Deal to Progress After Court Win
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/anz-3-2-billion-sun...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Suncorp Group Limited | Индекс | ||
7 дней | -5.4% | -0% | 1.5% |
90 дней | 10.9% | 126.3% | 8% |
1 год | 22.5% | 16996.3% | 33% |
SNMYF vs Сектор: Suncorp Group Limited значительно отстал от сектора "" на -16973.82% за последний год.
SNMYF vs Рынок: Suncorp Group Limited значительно отстал от рынка на -10.52% за последний год.
Стабильная цена: SNMYF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SNMYF с недельной волатильностью в 0.4326% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.4 $) выше справедливой (4.93 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.4 $) выше справедливой на 52.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.44) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.44) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3282) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3282) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2101) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2101) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.04) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.04) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 65.84%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0.0533%) ниже средней доходности за 5 лет (65.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.0533%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.22%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.22%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8529%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8529%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.67% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.67% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.87%) находятся на комфортном уровне.