Financial Markets by TradingView

OTC: SNYNF - Sanofi

Доходность за полгода: +7.97%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.06%) больше среднего по сектору (1.8799%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 14.56% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.12%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (95.54 $) выше справедливой оценки (37.21 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-11.13%) ниже чем средняя по сектору (4571850608.73%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sanofi Healthcare Индекс
7 дней 3.1% -0% -0.6%
90 дней -3.7% 4080595007.2% 9.1%
1 год -11.1% 4571850608.7% 31.7%

Отрицательная оценка SNYNF vs Сектор: Sanofi значительно отстал от сектора "Healthcare" на -4571850619.86% за последний год.

Отрицательная оценка SNYNF vs Рынок: Sanofi значительно отстал от рынка на -42.78% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SNYNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SNYNF с недельной волатильностью в -0.214% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.96
P/S: 2.63
Больше данных по SNYNF

3.2. Выручка

EPS 4.61
ROE 7.34%
ROA 4.3%
ROIC 7.32%
Ebitda margin 30.09%
Больше данных по SNYNF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (95.54 $) выше справедливой (37.21 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (95.54 $) выше справедливой на 61.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.96) ниже чем у сектора в целом (43.53).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.96) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5224) ниже чем у сектора в целом (4.75).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5224) выше чем у рынка в целом (-7.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.63) ниже чем у сектора в целом (4.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.63) ниже чем у рынка в целом (4.98).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.48) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.48) ниже чем у рынка в целом (36.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.27%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-9.67%) ниже средней доходности за 5 лет (21.27%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-9.67%) превышает доходность по сектору (-227.75%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.34%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.34%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.3%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.3%) выже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.32%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.32%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.56%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 22.12% до 14.56%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 341.28%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.06% выше средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.06% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.06% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 16 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (82.48%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Sanofi

Перейти на форум акций "Sanofi" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме