1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.76%) больше среднего по сектору (1.8505%).
Доходность акции за последний год (-3.42%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущий уровень задолженности 14.57% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.12%.
Минусы
Цена (102.52 $) выше справедливой оценки (43.15 $)
Текущая эффективность компании (ROE=7.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 06:27 Sanofi and Belharra forge $700m partnership for immunological diseases
![Sanofi and Belharra forge $700m partnership for immunological diseases](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RXghL39ucd1rCzFsgxmLpA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/pharmaceutical_technology_376/910d2f8dab8121f575d0ba2d02f2dfc0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sanofi-belharra-for...
источник:
23 Июнь 05:21 Sanofi taps Belharra for immune drug research; AstraZeneca’s new cancer drug falls short
![Sanofi taps Belharra for immune drug research; AstraZeneca’s new cancer drug falls short](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1NOLO3G.ZQDnpPTmMPaO8Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/biopharma_dive_768/7bd263bcae7d0506fb80282303540fe7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sanofi-taps-belharr...
источник:
23 Июнь 05:21 The secrets of success with Paul Hudson, CEO of Sanofi, the leader who’s channeling AI to find the next pharma wonder drug
![The secrets of success with Paul Hudson, CEO of Sanofi, the leader who’s channeling AI to find the next pharma wonder drug](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cMI9SCl1AH4Rx1PDbmirmw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/fortune_175/c64f9ffb29c0c58e334203cac9f7d113.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/secrets-success-pau...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sanofi | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 6.4% | -41% | 1.6% |
90 дней | 2.8% | -100% | -5.7% |
1 год | -3.4% | -87.5% | 14.6% |
SNYNF vs Сектор: Sanofi превзошел сектор "Healthcare" на 84.05% за последний год.
SNYNF vs Рынок: Sanofi значительно отстал от рынка на -18.06% за последний год.
Стабильная цена: SNYNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SNYNF с недельной волатильностью в -0.0658% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (102.52 $) выше справедливой (43.15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (102.52 $) выше справедливой на 57.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.88) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.88) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5168) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5168) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.62) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.62) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.45) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.45) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (21.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.34%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.34%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.3%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.3%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.32%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.32%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.76% выше средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.76% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 16 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (82.48%) находятся на комфортном уровне.