1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=29.19%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (283.3 $) выше справедливой оценки (118.21 $)
- Дивиденды (1.8005%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (-7.27%) ниже чем средняя по сектору (2252548695.69%).
- Текущий уровень задолженности 32.7% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 10:30 Retail investors account for 48% of Sonova Holding AG's (VTX:SOON) ownership, while institutions account for 35%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/retail-investors-ac...
источник:
1 Апреля 09:50 Sonova Holding (VTX:SOON) sheds 3.9% this week, as yearly returns fall more in line with earnings growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sonova-holding-vtx-...
источник:
4 Марта 10:33 Are Strong Financial Prospects The Force That Is Driving The Momentum In Sonova Holding AG's VTX:SOON) Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-financial-pr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sonova Holding AG | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 2% | -50% | 1.5% |
90 дней | -12.8% | 2023957947.1% | 8% |
1 год | -7.3% | 2252548695.7% | 33% |
SONVF vs Сектор: Sonova Holding AG значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548702.96% за последний год.
SONVF vs Рынок: Sonova Holding AG значительно отстал от рынка на -40.28% за последний год.
Стабильная цена: SONVF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SONVF с недельной волатильностью в -0.1397% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (283.3 $) выше справедливой (118.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (283.3 $) выше справедливой на 58.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.36) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.36) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.07) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.07) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.22) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.22) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.15) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.15) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.43%) ниже средней доходности за 5 лет (7.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.43%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.19%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.19%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.09%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.09%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8005% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8005% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8005% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.33%) находятся на комфортном уровне.