1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.71%) больше среднего по сектору (1.7975%).
- Доходность акции за последний год (-2.73%) выше чем средняя по сектору (-89.56%).
Минусы
- Цена (8.91 $) выше справедливой оценки (1.2672 $)
- Текущий уровень задолженности 3.67% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 03:24 Spirent (SPMYY) Acquisition War Intensifies on Proposed Bid
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spirent-spmyy-acqui...
источник:
13 Марта 03:29 Spirent Communications Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spirent-communicati...
источник:
6 Марта 03:08 YouTube and Facebook hit by mass tech outage
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/youtube-facebook-hi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Spirent Communications plc | Technology | Индекс | |
7 дней | -9.1% | -100% | -1% |
90 дней | 50.5% | -100% | 6.9% |
1 год | -2.7% | -89.6% | 30.5% |
SPMYY vs Сектор: Spirent Communications plc превзошел сектор "Technology" на 86.83% за последний год.
SPMYY vs Рынок: Spirent Communications plc значительно отстал от рынка на -33.28% за последний год.
Стабильная цена: SPMYY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SPMYY с недельной волатильностью в -0.0525% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.91 $) выше справедливой (1.2672 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.91 $) выше справедливой на 85.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.01) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.01) ниже чем у рынка в целом (59.26).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.08) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.08) выше чем у рынка в целом (-7.61).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6473) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6473) ниже чем у рынка в целом (5.08).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.37) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.37) ниже чем у рынка в целом (29.58).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.54%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (90.85%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.99%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.99%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.91%) ниже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.91%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.71% выше средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (184.52%) находятся на не комфортном уровне.