1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-4.23%) выше чем средняя по сектору (-99.08%).
Минусы
- Цена (6.8 $) выше справедливой оценки (3.46 $)
- Дивиденды (3.42%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 19.25% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=35.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 17:14 15 Biggest Companies in Singapore
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-biggest-companie...
источник:
24 Февраля 18:08 Exploring Civmec Plus Two Notable Dividend Stocks in Singapore
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-civmec-pl...
источник:
17 Февраля 17:37 Be Sure To Check Out Singapore Exchange Limited (SGX:S68) Before It Goes Ex-Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sure-check-singapor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Singapore Exchange Limited | Financials | Индекс | |
7 дней | 1.9% | -99.1% | 0.1% |
90 дней | -4.9% | -99.1% | 6.6% |
1 год | -4.2% | -99.1% | 33.4% |
SPXCF vs Сектор: Singapore Exchange Limited превзошел сектор "Financials" на 94.86% за последний год.
SPXCF vs Рынок: Singapore Exchange Limited значительно отстал от рынка на -37.64% за последний год.
Стабильная цена: SPXCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SPXCF с недельной волатильностью в -0.0813% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.8 $) выше справедливой (3.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.8 $) выше справедливой на 49.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.72) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.72) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.27) выше чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.27) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.95) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.95) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.78) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.78) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.4885%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-6.93%) ниже средней доходности за 5 лет (1.4885%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.93%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.18%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.18%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.95%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.95%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.42% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.42% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (60.28%) находятся на комфортном уровне.