1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (16.56%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущий уровень задолженности 9.02% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.3%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.6412%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-7.06%)
Минусы
- Цена (14.15 $) выше справедливой оценки (2.25 $)
- Дивиденды (0.015%) меньше среднего по сектору (11.98%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Августа 23:25 Eli Lilly, An IBD 50 Stock, Nears Record High On Another Weight-Loss Win
![Eli Lilly, An IBD 50 Stock, Nears Record High On Another Weight-Loss Win](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PGZpeWL4Kdv_tDllP.a6gw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/1d988fec8a7a7d0d55f7efa41a259447.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/5e99e61d-0f1a-35b0-b3f...
источник:
20 Августа 22:46 Boeing Pauses 777X Testing Amid Structural Component Issue; Shares Decline
![Boeing Pauses 777X Testing Amid Structural Component Issue; Shares Decline](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZzUw2CZ1ZPqVCBR7VWPs7Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/mt_newswires_premium_news_706/a35a90952e8e92db88f286717b13657f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/boeing-pauses-777x-...
источник:
20 Августа 22:42 Medtronic Nears Breakout On Momentum In Diabetes Devices
![Medtronic Nears Breakout On Momentum In Diabetes Devices](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/a7XvVK8HnxA_cA7urr8jmg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/4b7fef4c1af031e6a2e66f5b4c7b2975.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/6d21da11-cc17-310d-946...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 6.9% | -100% | 1.4% |
90 дней | 1.4% | -100% | 5.9% |
1 год | 16.6% | -100% | 27.7% |
SVCBF vs Сектор: Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) превзошел сектор "" на 116.55% за последний год.
SVCBF vs Рынок: Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) значительно отстал от рынка на -11.19% за последний год.
Стабильная цена: SVCBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SVCBF с недельной волатильностью в 0.3184% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.15 $) выше справедливой (2.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.15 $) выше справедливой на 84.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.2) ниже чем у сектора в целом (91.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.2) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0987) ниже чем у сектора в целом (11.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0987) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.73) выше чем у сектора в целом (5.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.73) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (68.38) выше чем у сектора в целом (-32.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (68.38) выше чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.49%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.6412%) выже чем у сектора в целом (-7.06%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.6412%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4517%) ниже чем у сектора в целом (3.47%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4517%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.015% ниже средней по сектору '11.98%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.015% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.015% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (481.1%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке