1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (7.82%) выше чем средняя по сектору (-66.32%).
Минусы
- Цена (9.01 $) выше справедливой оценки (8.95 $)
- Дивиденды (0.0526%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 44.28% увеличился за 5 лет c 42.48%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 23:44 Svenska Handelsbanken Ab Publ (SVNLY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/svenska-handelsbank...
источник:
7 Апреля 00:01 Should Value Investors Buy Nordea Bank (NRDBY) Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/value-investors-buy...
источник:
30 Марта 22:50 Svenska Handelsbanken AB's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/svenska-handelsbank...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Svenska Handelsbanken AB (publ) | Financials | Индекс | |
7 дней | -1.3% | -44.5% | 1.5% |
90 дней | -21.8% | -46.7% | 8% |
1 год | 7.8% | -66.3% | 33% |
SVNLF vs Сектор: Svenska Handelsbanken AB (publ) превзошел сектор "Financials" на 74.15% за последний год.
SVNLF vs Рынок: Svenska Handelsbanken AB (publ) значительно отстал от рынка на -25.19% за последний год.
Стабильная цена: SVNLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SVNLF с недельной волатильностью в 0.1504% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.01 $) выше справедливой (8.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.01 $) выше справедливой на 0.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.39) ниже чем у сектора в целом (26.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.39) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1092) ниже чем у сектора в целом (3.03).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1092) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.46) ниже чем у сектора в целом (15.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.46) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (33.09) выше чем у сектора в целом (-112.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (33.09) выше чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.83%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-75.83%) ниже средней доходности за 5 лет (-16.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-75.83%) ниже доходности по сектору (-54.2%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.51%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.51%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8326%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8326%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0526% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0526% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0526% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (547.93%) находятся на не комфортном уровне.