1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.1%) больше среднего по сектору (3.31%).
- Доходность акции за последний год (-30.45%) выше чем средняя по сектору (-92.3%).
Минусы
- Цена (2.33 $) выше справедливой оценки (0.9027 $)
- Текущий уровень задолженности 27.57% увеличился за 5 лет c 15.35%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 18:55 Telefonica may seek damages in event of Huawei curbs in Germany
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/telefonica-may-seek...
источник:
9 Марта 19:31 Germany's 1&1 switches to Vodafone for 5G network deal
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vodafone-boosted-1-...
источник:
24 Февраля 19:33 1&1 Shares Soar After German Roaming Deal With Vodafone
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1-1-shares-soar-ger...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Telefónica Deutschland Holding AG | Telecom | Индекс | |
7 дней | -8.6% | -92.7% | -1.2% |
90 дней | -7.5% | -93.1% | 6.5% |
1 год | -30.4% | -92.3% | 36.1% |
TELDF vs Сектор: Telefónica Deutschland Holding AG превзошел сектор "Telecom" на 61.86% за последний год.
TELDF vs Рынок: Telefónica Deutschland Holding AG значительно отстал от рынка на -66.56% за последний год.
Стабильная цена: TELDF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TELDF с недельной волатильностью в -0.5855% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.33 $) выше справедливой (0.9027 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.33 $) выше справедливой на 61.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.64) выше чем у сектора в целом (15.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.64) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3437) ниже чем у сектора в целом (2.64).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3437) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.781) ниже чем у сектора в целом (2.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.781) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.03) ниже чем у сектора в целом (10.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.03) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -47.63%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (68.33%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-47.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (68.33%) превышает доходность по сектору (-94.52%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.05%) ниже чем у сектора в целом (14.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.05%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7475%) ниже чем у сектора в целом (5.06%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7475%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.26%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.26%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.1% выше средней по сектору '3.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (195.97%) находятся на не комфортном уровне.