Tokyo Gas Co.,Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-4.62%) выше чем средняя по сектору (-79.99%).- Текущая эффективность компании (ROE=20.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.84%)
Минусы
Цена (10.94 $) выше справедливой оценки (9.77 $)- Дивиденды (1.96%) меньше среднего по сектору (3.1%).
- Текущий уровень задолженности 34.73% увеличился за 5 лет c 28.31%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Tokyo Gas Co.,Ltd. | Utilities | Индекс | |
| 7 дней | -1.8% | -51.8% | 0.3% |
| 90 дней | 4% | -80.5% | 6.9% |
| 1 год | -4.6% | -80% | 31.7% |
TKGSY vs Сектор: Tokyo Gas Co.,Ltd. превзошел сектор "Utilities" на 75.37% за последний год.
TKGSY vs Рынок: Tokyo Gas Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -36.34% за последний год.
Стабильная цена: TKGSY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TKGSY с недельной волатильностью в -0.0889% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.94 $) выше справедливой (9.77 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.94 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.9954) ниже чем у сектора в целом (28.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.9954) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3527) ниже чем у сектора в целом (2.58).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3527) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1704) ниже чем у сектора в целом (3.91).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1704) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (19.48).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.57%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-98.59%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-98.59%) превышает доходность по сектору (-233.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.17%) выже чем у сектора в целом (7.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.17%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.26%) выже чем у сектора в целом (3.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.26%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.96% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.96% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.96% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.49%) находятся на не комфортном уровне.
