1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.48%) больше среднего по сектору (1.7975%).
- Доходность акции за последний год (-13.28%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
Минусы
- Цена (11.88 $) выше справедливой оценки (11.29 $)
- Текущий уровень задолженности 25.72% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 03:31 Topcon Announces MC-Max Asphalt Paving and Milling Solutions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/topcon-announces-mc...
источник:
13 Марта 03:19 Topcon Positioning Systems announces new global sustainability initiatives
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/topcon-positioning-...
источник:
6 Марта 04:35 Topcon Champions Next Generation of Surveyors With Sponsorship of Get Kids into Survey Ambassador Hub
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/topcon-champions-ne...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Topcon Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 1.5% |
90 дней | 4.9% | -100% | 8% |
1 год | -13.3% | -99.7% | 33% |
TOPCF vs Сектор: Topcon Corporation превзошел сектор "Technology" на 86.39% за последний год.
TOPCF vs Рынок: Topcon Corporation значительно отстал от рынка на -46.3% за последний год.
Стабильная цена: TOPCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TOPCF с недельной волатильностью в -0.2555% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.88 $) выше справедливой (11.29 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.88 $) выше справедливой на 5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.36) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.36) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8682) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8682) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8408) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8408) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.98) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.98) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.38%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-4.7%) ниже средней доходности за 5 лет (14.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-4.7%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.2%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.2%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.01%) ниже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.01%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.48% выше средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.48% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41%) находятся на комфортном уровне.