Toshiba Corporation (TOSYY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Toshiba Corporation

1. Резюме

Минусы

Цена (14.92 $) выше справедливой оценки (3.45 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.82%).
Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (20.32%).
Текущий уровень задолженности 1476.16% увеличился за 5 лет c 922%.
Текущая эффективность компании (ROE=9.97%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=27.76%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Toshiba Corporation	Industrials	Индекс
7 дней	0%	-0.3%	0.8%
90 дней	0%	0.9%	4.9%
1 год	0%	20.3%	17.3%

TOSYY vs Сектор: Toshiba Corporation значительно отстал от сектора "Industrials" на -20.32% за последний год.

TOSYY vs Рынок: Toshiba Corporation значительно отстал от рынка на -17.26% за последний год.

Стабильная цена: TOSYY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TOSYY с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 2025.71

P/S: 76.27

Больше данных по TOSYY

3.2. Выручка

EPS	1.08
ROE	9.97%
ROA	3.51%
ROIC	12.05%
Ebitda margin	6.74%

Больше данных по TOSYY

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (14.92 $) выше справедливой (3.45 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (14.92 $) выше справедливой на 76.9%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2025.71) выше чем у сектора в целом (15.3).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2025.71) выше чем у рынка в целом (45.85).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (188.33) выше чем у сектора в целом (3.72).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (188.33) выше чем у рынка в целом (4.38).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (76.27) выше чем у сектора в целом (1.95).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (76.27) выше чем у рынка в целом (12.4).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1132.88) выше чем у сектора в целом (12.02).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1132.88) выше чем у рынка в целом (24.93).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.62%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.62%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-49.86%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.97%) ниже чем у сектора в целом (27.76%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.97%) ниже чем у рынка в целом (51.21%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.51%) ниже чем у сектора в целом (11.12%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.51%) ниже чем у рынка в целом (36.06%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.05%) выше чем у сектора в целом (10.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.05%) выше чем у рынка в целом (10.78%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1476.16%) высокий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 922% до 1476.16%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 42029.51%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.82%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14429.8%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Investing Port

Toshiba Corporation

Анализ компании Toshiba Corporation