1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.61%) больше среднего по сектору (1.8703%).
- Текущий уровень задолженности 9.26% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.73%.
Минусы
- Цена (0.1505 $) выше справедливой оценки (0.1345 $)
- Доходность акции за последний год (-26.3%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-13.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 23:19 Top Glove Corporation Bhd Second Quarter 2024 Earnings: EPS Beats Expectations, Revenues Lag
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-glove-corporati...
источник:
30 Марта 23:04 Earnings Update: Top Glove Corporation Bhd. (KLSE:TOPGLOV) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/earnings-top-glove-...
источник:
10 Марта 00:20 Health Care Roundup: Market Talk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/7422035a-2116-3387-99e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Top Glove Corporation Bhd. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -50% | 1.5% |
90 дней | -33.5% | 2023591098.3% | 8% |
1 год | -26.3% | 2252548730.6% | 33% |
TPGVF vs Сектор: Top Glove Corporation Bhd. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548756.86% за последний год.
TPGVF vs Рынок: Top Glove Corporation Bhd. значительно отстал от рынка на -59.31% за последний год.
Стабильная цена: TPGVF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TPGVF с недельной волатильностью в -0.5057% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.1505 $) выше справедливой (0.1345 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.1505 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.65) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.65) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.188) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.188) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4935) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4935) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-10.79) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-10.79) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -68.14%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (501.78%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-68.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (501.78%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-13.9%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-13.9%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.58%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.58%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (34.54%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (34.54%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.61% выше средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.61% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.61% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (209.89%) находятся на не комфортном уровне.