1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-3.91%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (2.46 $) выше справедливой оценки (0.0432 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущая эффективность компании (ROE=0.127%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Aris Mining Corporation | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | -3.9% | -100% | 3.7% |
TPRFF vs Сектор: Aris Mining Corporation превзошел сектор "" на 96.09% за последний год.
TPRFF vs Рынок: Aris Mining Corporation значительно отстал от рынка на -7.58% за последний год.
Стабильная цена: TPRFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TPRFF с недельной волатильностью в -0.0751% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.46 $) выше справедливой (0.0432 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.46 $) выше справедливой на 98.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (569.82) выше чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (569.82) выше чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7069) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7069) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8862) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8862) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.93) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.93) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.09%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.127%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.127%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0555%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0555%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.63.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1664.15%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке