1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (125.33%) больше среднего по сектору (1.7952%).
- Доходность акции за последний год (-50%) выше чем средняя по сектору (-98.05%).
- Текущий уровень задолженности 27.27% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.1%.
Минусы
- Цена (0.065 $) выше справедливой оценки (0.0581 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=4.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Truly International Holdings Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | 0% | -25.3% | 0.7% |
90 дней | -27.8% | -100% | 6.5% |
1 год | -50% | -98% | 33.3% |
TRUHF vs Сектор: Truly International Holdings Limited превзошел сектор "Technology" на 48.05% за последний год.
TRUHF vs Рынок: Truly International Holdings Limited значительно отстал от рынка на -83.33% за последний год.
Стабильная цена: TRUHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TRUHF с недельной волатильностью в -0.9615% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.065 $) выше справедливой (0.0581 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.065 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.38) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.38) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3812) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3812) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2043) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2043) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.47) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.47) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.64%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.83%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.83%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.884%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.884%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 125.33% выше средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 125.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 125.33% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (103.09%) находятся на не комфортном уровне.